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日常操作,仅需2步:记录、盘后处理

时间:2009-03-09 10:31来源:本站 作者:xqzAdmin 点击:
内容:日常操作,仅需2步:录入或导入交易流水记录、盘后数据的处理
  

第一步:记录交易流水

“交易流水”的功能用来录入各种交易操作,如证券的买、卖或资金的存、取。历史交易记录的输入也可以使用“导入”的功能来进行。

录入沪深股市的交易时,代码按股票行情软件的6位代码正常输入,如600000、000002。

录入非LOF的申赎时代码格式为of+前端代码,如华夏成长前端代码为:000001,录入华夏成长的认购或申赎记录时代码要输入:of000001。

录入港股交易时代码为hk+港股原5位代码,如长江实业代码为:00001,录入时代码要输入:hk00001。
港股必须使用港股账户,请不要用其它类型的账户来管理港股的交易。

Q:在哪里输入账户的投入资金?
A:账户投入资金的转进取出请在交易流水里使用“其它操作”下的存款、取款进行记录。

Q:在录入窗口中输入证券代码后,证券名称显示的是该证券的旧名或显示“稍后更新”?
A:可以直接输入该代码对应的证券名称,也可以在当前记录输入完成后,单击一下常用菜单的“更新行情”按钮进行自动更新。特殊情况下若证券名称未自动更新,可以通过常用菜单的账户管理功能,选择代码整理页面进行证券名称的修改操作。

Q:上海的股票现金红利发放日晚于除息日,以哪个日期记录该分红的记录?
A:以除息的日期记录。

Q:送股如何记录?
A:送股、转增股本均用“送转”的类型进行记录。有送股时请按照公司刊登的权益分派实施公告正确填写分红的“扣税后”数值。

Q:停牌期间的股票分红送配如何处理?
A:以600597为例,2015.03.09日起停牌,于2015.05.26日除权除息(现金分红),这时在软件里记一笔交易日期为2015.05.26日的该股票的分红记录即可。
但要注意的是,从除权日(2015.03.26)起至复牌日期间,做盘后数据处理时数据来源要选择:当日网络行情,若选择行情软件数据或网络数据,因股票并未交易,其最后收盘价仍然为停牌前最后一个交易日的价格,即除权前的价格,这时走势图里的今日盈亏数据会有虚增,需要自行修改该股票的收盘价格。
修改方法:进入走势图,单击“报表”按钮,双击盈亏数据有虚增的那行,报表下方出现当日的持仓表,在该股票的收盘价处双击,将19.84改为19.56,确定,单击右下角的“更新日结算报表”。

Q:权证行权的记录如何录入?
A:先录入一笔卖出权证的记录、再录入一笔正股的买入(或卖出)的记录。

Q:融资买入如何记录?
A:先录入一笔融资的记录,再录入一笔买入股票的记录;卖券还款则先录入卖出股票的记录,再录入一笔融资还款的记录。

Q:融券操作如何记录?
A:直接录入一笔卖出股票的记录,卖空时会虚增账户的资金,需同时录入一笔融资的记录。

Q:购买的分级基金B份额上折,如何处理?
A:B基上折后,资金账户里会多出一定份额的母基金,将母基金赎回或拆分再分别卖出后,在软件里记录一笔该B基的分红即可。该记录的日期为B基除权日,不是母基赎回或拆分卖出的日期,分红的实际数值为母基赎回或拆分卖出所得扣除费用的数额。(为避免资金曲线图失真,可在B基除权日就增加该分红记录,数值为委托系统中显示的母基的市值,待母基赎回或拆分卖出后再将该数值改为实际的数额;若是将母基拆分的话,也可将拆分所得的B基记为送转,卖出拆分所得的A基记为分红)

Q:国债逆回购如何处理?
A:只需要在逆回购到期日使用“利息”的类型记录所得利息。
部分券商的增值计划如保证金余额盘后自动申购低风险基金的也无需进行记录,在其定期的分红时也使用“利息”记录所得分红。
一些投资者会在资金空闲时将其转到托管银行转存为x天的通知存款,到期后再将其转回券商资金户,这样的情况也不用进行记录,若转回时有包含所得利息,也使用“利息”的类型记录所得利息。
利息所得是否计为投资收益,可在软件的参数设置里自行设定。

Q:逆回购、券商的增值计划如保证金余额盘后自动申购低风险基金等收益为什么要记录成利息?
A:对于账户来说这些行为相当于持有现金,只是能获取略多于活期利息的无风险收益,如果增加这些操作的记录类型,则会影响账户的持仓比等数据,所以请统一按“利息”进行记录。

Q:持有的股票退市,如何处理?
A:退市后如果在三板市场上卖出则记录一笔原代码的卖出记录,如果无操作(等待转板、恢复上市)则无须记录。(注意:纯三板市场交易请建立独立的A股账户进行管理,三板市场的股票仅有周收盘价,软件部分功能可能不适用三板市场)

第二步:盘后数据处理

首次使用此功能需要先把账户所有历史交易记录全部输入,日常交易日使用此功能要先把当日及之前的交易记录全部输入,以确保相关数据正确、完整。

此功能需要来自网络的或本地行情软件的收盘数据。

1、数据来源选择:本地行情软件,要先在所选用的行情软件里执行收盘作业或进行历史数据下载。
此项适合第一次进行盘后数据处理时选用,也适用于日常交易日都有对行情软件进行收盘作业的用户。
第一次使用盘后数据处理建议对所用的行情软件进行完整的数据下载或下载历史数据时所设定时间段的起始日期要早于账户的开始日期。

Q:盘后数据处理后,走势图里没有当天的数据,为什么?
A:因为所选用的行情软件还没有当天的收盘数据。有些行情软件要在交易时间结束较长的时间后下载才有当天的数据,以通达信为例,交易日下午3点45分后进行下载才有当天的数据。

Q:如何使走势图界面的图形与数据能在交易日盘后即时更新?
A:收盘后进行盘后数据处理,数据来源选择:“当日网络数据”即可。请注意红字显示的账户日结算更新日期的提示,若之前更新日期与当日日期非上下个交易日不适用此项,数据来源请选择本地行情软件或网络数据,否则走势图图形或数据会有交易日缺失。

Q:进行盘后数据处理后,进入走势图发现有些日期的日结算数据重复,为什么?
A:进行盘后数据处理时,若数据来源选择本地行情软件,请先将操作系统的短日期格式设置为:yyyy-MM-dd,查看/更改此设置的步骤:
计算机 -> 控制面板 -> 时钟、语言和区域 -> 更改日期、时间或数字格式 -> 自定义此格式 -> 日期,然后将 yyyy/M/d 修改为 yyyy-MM-dd。

Q:走势图日结算数据有误,如何处理?
A:进入走势图界面,选择“日”周期,单击“报表”按钮,选定数据有误那行,右键菜单选择删除,视具体情况选择删除当前记录或从当前记录删除,然后重新进行盘后数据处理;也可以在进行盘后数据处理时,勾选“清除账户日结算数据”选项并视具体情况选择清除范围“近期”或“全部”,如果是个股历史收盘价不正确或不完整导致日结算数据有误,请同时勾选“清除个股的历史收盘价”。

Q:间隔一段时间进行盘后处理,数据来源误选“当日网络行情”,造成走势图日结算数据不全,如何处理?
A:进入走势图界面,选择“日”周 期,单击“报表”按钮,选定离数据缺失的最近日期(如7、8、9、10日均是交易日,但数据里只有7、10日,没有8、9日,最近日期指10日)那行,右键菜单选择“从当前记录删除”,然后重新进行盘后数据处理,数据来源选择本地行情软件或网络数据。

2、数据来源选择:网络数据,软件会自动先从网络补充所需的股票历史收盘数据。
此项适合经常间隔一段时间才使用盘后数据处理功能的用户选用。第一次使用盘后数据处理功能就选用此项的话,如果账户历史较长且交易过的股票过多,您可能需要较长的等待时间,软件也会因下载/处理大量数据而占用较多的内存,处理完成后建议退出软件再重新进入。

3、数据来源选择:当日网络行情,仅能处理当前交易日的数据(周六日或节假日可以处理上周五或假期前最后的交易日)。
需要注意的是不要在账户所对应的市场未收市之前进行,以免数据误差(软件有预处理可避免,但用户计算机的时间必须是准确的)。收市时间参考:国内股市为15: 00、港股为16:00、开放式基金15:30~23:00。

Q:是否需要每交易日结束后都进行盘后数据处理?
A:交易日结束后使用盘后数据处理功能,软件会自动对账户当天或不存在结算数据的历史交易日进行结算。每个交易日都进行盘后数据处理,首页持仓表上方的盈亏则为正确的当日盈亏数值。
如果只在每周末或月末才进行盘后数据处理,则首页持仓表上方的盈亏则为当前周或当前月的盈亏数值。

Q:港股账户不支持从网络下载历史收盘价,有交易日盘后忘记选用“当日网络行情”进行盘后处理,怎么办?
A:港股账户支持从通达信行情软件获取历史收盘价,首次对账户历史交易日或在有间隔交易日的情况下进行盘后处理时,数据来源请选择:“读取安装在当前电脑的行情软件的数据”,提示:
1、所用的电脑需要安装有可支持的通达信行情软件,软件测试选用的版本:通达信券商版本v8.04
2、通达信的港股盘后数据下载方法:“系统”菜单->盘后数据下载->扩展市场行情日线->添加品种->选择添加包括“香港指数”、“香港主板”(如账户有操作香港创业板股票或权证,还需要选择添加对应的分类)的品种后,勾选“日线数据”,将下方的起始日期指定为早于账户首笔交易发生的日期,开始下载。
3、盘后处理时仍报告“数据源不支持当前账户类型”,请检查小钱庄软件系统功能的参数设置,行情软件选择:通达信,安装目录指向通达信的实际安装位置。

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