一、首次运行小钱庄股票管理软件时可能出现的问题:

1、Windows 2000操作系统缺少必须的DLL文件
现象:启动界面出现后无提示信息或报告如下图的出错信息,软件停止运行。

解决方法:将gdiplus.dll文件复制到Windows安装目录的system32子目录里或直接复制到小钱庄安装所在目录。下载

2、操作系统没有安装微软的数据引挚(MDAC)
现象1:启动软件时提示“ Error creating object. Please verify that the Microsoft Data Access Components.2.1(or later) have been properly installed.”等类似中英文信息。
现象2:打开帐套时提示“未指定的错误”的出错信息
解决方法:安装微软的MDAC数据引挚。下载
在Windows XP SP2以后的版本及Windows 2003中已经包含了这个组件,如果直接使用MDAC_TYP.EXE无法安装,请按下面的方法修复一下:
在“我的电脑”中找到Windows系统目录下INF文件夹中的MDAC.INF文件,在其上点击右键,在弹出的菜单中选择“安装”,当提示定位文件时,您可以先将其指向windows\servicepackfiles\i386,当需要XP的CD时,指向XP的安装盘上的\i386文件夹即可。(如果您的XP安装包中包括了SP2,您可以直接指向XP的安装盘上的i386文件夹就可以了。如果您的SP2是从网上升级的,可能需要先指向C:\windows\servicepackfiles\i386文件夹,此处假定您的XP安装在C:\windows文件夹下)。
如果重新安装或修复MDAC组件后问题未得到解决,则必须修复Windows系统。

二、软件试用建议:

刚开始试用的用户推荐直接使用“示例帐套”,以利用自带的数据快速测评软件是否符合您的需求,深入试用或正式记帐请务必先自己新建一个空的帐套再进行操作。

三、帐套管理器的使用:


[建立新帐套] 在“建立新的用户帐套”后面输入框中输入新帐套的名称,单击【确定】按钮。
[打开帐套] 双击要打开的帐套的图标;或者单击选定一个帐套再单击【确定】按钮。
注:新建帐套在建立完成后会自动打开的。
[从其它位置打开] 从文件浏览窗口中找到相应的帐套文件,单击【打开】按钮。
[使用“管理”菜单] 单击【管理】按钮或者在帐套列表区按鼠标右键。
“打开帐套文件夹”菜单项:打开帐套文件所在文件夹,可以使用Windows文件管理方式对帐套文件进行改名、复制等操作。
“删除帐套”菜单项:对选定的帐套文件进行删除操作,删除后的帐套文件被放入回收站,如要彻底删除,请将回收站清空。
“压缩帐套”菜单项:对选定的帐套文件进行压缩与修复操作,推荐定期进行此操作,也可以在“参数设置”设定自动执行。此操作对提升软件的运行速度也有一定的作用。
“刷新”菜单项:对帐套文件对行改名、复制、删除等操作后,请使用此菜单项刷新帐套列表区。
[特别提示] “示例帐套.mny”帐套文件仅供测试使用,千万不要在此帐套直接记帐,以免由于重新安装或升级而丢掉您的数据。要开始实际记帐,请务必先建立一个您自己的帐套文件。

四、软件运行参数设置:


[行情软件]
从下拉框中选择您所用的行情软件名称,有钱龙、通达信、同花顺、大智慧等可选。部分券商OEM版的行情软件可从其“帮助”菜单的“关于...”菜单项查看真实的软件名称。
[安装目录]
直接输入或通过【浏览】按钮确定对应的行情软件安装目录名称,【目录测试】按钮可检测指定目录是否正确。
行情软件安装目录名称可以在桌面的其主程序图标或开始菜单其程序组里的主程序项使用鼠标右键查看“属性”,快捷方式选项卡的“起始位置”即其安装目录名称。
[行情数据源]
选择刷新持仓证券市价时所使用的数据来源,有服务器一、服务器二可选。
[刷新设定]
打开“实时开关”,可设定间隔多少时间自动执行刷新持仓证券市价的操作。如果网络连接状况不好,不推荐打开此项。
[启动选项]
如果仅使用单套帐套,可勾选“自动打开上次所使用的帐套”选项,以后软件启动后将自动打开上次所使用的帐套,不再出现“打开或新建帐套”的对话框。

五、建立一个新的帐户:


[帐户名称] 输入帐户名称,不能与已有的帐户同名。
[帐户类型] 选择帐户类型,有沪深A股帐户(人民币)、沪B(美元)、深B(港币)、开放式基金等类型。
[开户日期] 一般指定为此帐户第一笔交易(存、取款或买、卖记录)的交易日期。
[首选帐户] 指定此帐户为当前帐套的默认帐户。如果当前帐套已经存在默认帐户,则此选项将不可用。
帐户建立后可以通过软件的“帐户属性”的功能进行帐户相关资料的修改。

六、录入交易流水记录:

[买入] 录入证券交易的买入记录。
[卖出] 录入证券交易的卖出记录。
[其它操作]
集中式录入:补录历史交易流水适用;
自由修改:允许对已存在的交易记录进行自由修改,包括修改交易的类型;
分红送转与配股:录入有持仓的证券的分红、送转与配股的记录,无持仓的使用“集中式录入”进行录入;
存款与取款:录入存取款的记录;
利息与利息税:录入帐户利息的记录;
新股申股与还款、中签:录入新股申购与中签的记录,录入申购卖出的记录时,实发金额请按申股买入的金额进行输入,如有中签再通过“新股中签”录入一笔中签的记录;
费用收支:记录对交易税与佣金的资金进出记录,对于佣金可记录佣金包年或返佣,对于交易税可记录利得税或退税(预留);
融资与融资还款:记录资金的融入与融资还款(预留)。
[修改] 对指定的记录进行修改操作,修改操作也可以直接在该记录双击鼠标左键进行。
[删除] 对指定的记录进行删除操作,批量选择记录支持Shift、Ctrl+鼠标左键进行,记录删除不可恢复,批量删除时务请注意。
[税费设置] 修改印花税、佣金、过户费等的费率。
[导入] 导入历史交易流水。
[关闭] 关闭交易流水的界面,返回到帐户首页。

七、导入功能说明:

导入的步骤:
1、选择导入的类型;
2、输入或通过“浏览”按钮选择要进行导入的源文件;
3、单击“导入”按钮。
预设类型无法直接导入,怎样解决?
1、小钱庄的导出文件(*.xls):
如果对导出的源文件进行过修改的操作请重新导出;其它问题请直接联系客服解决。
2、小财神存盘文件(*.xls):
如果对导出的源文件进行过修改的操作请重新导出(“理财助手”菜单->保存)。
3、通达信交割单(*.xls):
如果无法直接导入,请通过Excel等软件另存为CSV格式然后使用自定义的方式进行导入。
4、同花顺核新交割单(*.xls):
如果无法直接导入,请通过Excel等软件另存为CSV格式然后使用自定义的方式进行导入。
注:要导入的源文件可以在预览框中进行简单编辑,比如删除不想导入的记录。进行删除或修改的操作时不要破坏原有格式且标题行必须保留。
自定义导入说明:
1、源文件只支持*.csv的格式,非*.csv的格式请通过Excel等相关软件另存为*.csv的格式;
2、字段的定义:先将源文件调入,对照预览框里显示的标题列号(如附图:成交日期为第1列,逗号后的成交时间为第2列,再逗号后的证券代码为第3列…)进行定义。
注1:“操作”在某些交割单里为“交易类别”、“业务标示”、“业务名称”、“买卖标志”等
注2:佣金后面第二框指附加费,一般为每单成交收取X元的费用,如无,填写0
注3:可以通过拖动横向滚动栏显示预览框后面未显示的内容
4、定义的保存:定义完成,在定义框范围(附图标示蓝色方框)内单击鼠标右键选择保存,如果保存为“首选方案”,则下次使用自定义导入时字段的定义会按照此方案自动填写。

提示:如果要导入的源文件的税费是合计的,即没有对佣金、印花税、过户费进行分列,请在佣金后面的第一个输入框内填写该合计栏的列号,印花税、过户费后面的输入框内填写0

八、使用资产曲线功能的注意事项:

第一次执行此功能,请注意:
1、已经在交易流水里完成全部交易记录的录入;
2、已经在参数设置里指定了一种小钱庄软件支持的本地行情软件及其安装所在目录名称,为确保行情软件的日线收盘数据完整正确,请在行情软件下执行一次完整的历史数据下载;
3、如果帐户里的交易流水较多或帐户的时间跨度较长,进入时由于计算历史数据可能需要较长的时间。
如何避免数据计算不准确?
1、每个交易日盘后对所使用的本地行情软件执行收盘作业,以确保行情软件的日线收盘数据完整正确;
2、交易日行情软件收盘作业后,要进入资产曲线的功能前请将已经发生的交易记录在交易流水里全部录入。
交易日行情软件收盘后,是否一定要执行本软件的“资产曲线”的功能?
进入资产曲线时,本软件会自动利用行情软件的收盘数据计算帐户的资金、持仓市值等数据。
当前交易日收盘后至下一交易日收盘前如果没有运行资产曲线的功能,会影响首页的“今天盈亏”的数值,比如,仅在每周末行情软件收盘作业后执行一次资产曲线的功能,则下周交易日的首页“今天盈亏”显示的数值则为周的盈亏数据。

九、主窗口最小化与还原、退出软件:

主窗口最小化、还原

最小化:单击主窗口最小化按钮或者直接双击任务栏小钱庄软件的图标;
还原:直接双击任务栏小钱庄软件的图标或者从任务栏图标的右键菜单选择“还原”。
退出软件
单击主窗口关闭按钮或者从任务栏图标的右键菜单选择“退出软件”。
提示:如果希望在退出软件时对帐套文件进行备份或修复操作,请在“参数设置”中预先设定。

软件使用常见问题答问:

Q:上海的股票现金红利发放日晚于除息日,以哪个日期记录该分红的记录?

A:以除息的日期记录。

Q:权证行权的记录如何录入?

A:先录入一笔卖出权证的记录、再录入一笔正股的买入(或卖出)的记录。

Q:持有的股票退市,如何处理?

A:退市后如果在三板市场上卖出则记录一笔原代码的卖出记录,如果无操作(等待转板、恢复上市)则无须记录。(注意:纯三板市场交易请建立独立帐户,三板市场的股票仅有周收盘价,软件部分功能可能不适用三板市场)

Q:“刷新”市价后,个别情况某证券市价不准确,怎么办?

A:从“参数设置”(键盘快捷键:ALT+2)里选用另一行情服务器;或者在首页持仓表的市价处双击手工修改。

Q:持仓证券的成本价、保本价有何区别?

A:成本价、保本价均包含卖出手续费。持有的某股票如果分批卖出则成本价会按每次卖出的盈亏重新计算,即剩余数量的股票如果按提示的成本价清仓则本次操作没有盈亏;保本价即剩余持仓的成本价,计算时不考虑之前卖出操作所产生的盈亏。

Q:帐户首页年度/月份资产增减、同期指数涨跌、今日盈亏等数据显示不全或不正确,怎样处理?

A:先执行一下“资产曲线”的功能,再单击首页的“刷新”按钮。“资产曲线”功能需要用到行情软件的日线收盘数据,推荐每个交易日盘后均对所用的行情软件进行收盘作业,以确保行情数据正确、完整。

赞助商链接